1. 認(rèn)股事項(xiàng)

1. 配售事項(xiàng)

1. 融資授權(quán)與上市

1. 股權(quán)結(jié)構(gòu)影響

1. 資金用途與項(xiàng)目規(guī)劃

1. 基本信息：2013年成立，前身為“四博-紫金礦業(yè)基金”，2016年重組更名為現(xiàn)用名，2021年10月后由金山資產(chǎn)管理有限公司（紫金礦業(yè)集團(tuán)全資附屬公司）獨(dú)立運(yùn)營(yíng)；注冊(cè)地為開(kāi)曼群島，托管行為State Street Bank and Trust Company，基金規(guī)模約1.4億美元。

1. 投資方向：聚焦礦業(yè)行業(yè)，以黃金、銅及清潔能源金屬為核心投資標(biāo)的，覆蓋全球礦業(yè)上市公司股票、債券、ETF及專(zhuān)項(xiàng)投資，重點(diǎn)關(guān)注高級(jí)勘探、礦山建設(shè)期及早期投產(chǎn)階段的礦業(yè)公司，同時(shí)兼顧ESG參數(shù)。

1. 業(yè)績(jī)與團(tuán)隊(duì)：成立以來(lái)累計(jì)收益表現(xiàn)優(yōu)于MSCI世界金屬及礦業(yè)指數(shù)，10年投資表現(xiàn)穩(wěn)??；投資團(tuán)隊(duì)由礦業(yè)投資經(jīng)驗(yàn)豐富的專(zhuān)業(yè)地質(zhì)學(xué)家組成，依托紫金礦業(yè)集團(tuán)35年以上礦業(yè)經(jīng)驗(yàn)及資源技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

1. 與中國(guó)罕王關(guān)聯(lián)：此前已通過(guò)2025年9月的“先前認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)”認(rèn)購(gòu)中國(guó)罕王2500萬(wàn)股股份，為其現(xiàn)有股東，本次再認(rèn)購(gòu)1026萬(wàn)股。

1. 主體背景：2004年1月10日根據(jù)新加坡法律注冊(cè)成立，為招金集團(tuán)（由招遠(yuǎn)市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局最終持股90%的國(guó)有企業(yè)）的全資附屬公司，最終實(shí)益擁有人為招遠(yuǎn)市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局。

1. 核心業(yè)務(wù)：主要從事黃金、白銀、鉑金及相關(guān)產(chǎn)品的采購(gòu)、銷(xiāo)售及加工，同時(shí)涉及貨物及技術(shù)進(jìn)出口、大宗商品貿(mào)易，與招金集團(tuán)的黃金產(chǎn)業(yè)布局高度協(xié)同。

1. 關(guān)聯(lián)企業(yè)：母公司招金集團(tuán)為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先黃金企業(yè)，其關(guān)聯(lián)方魯銀投資集團(tuán)股份有限公司（A股代碼600784）業(yè)務(wù)涵蓋鹽業(yè)、新材料、新能源、股權(quán)投資等領(lǐng)域，2024年入選“2023中國(guó)企業(yè)信用500強(qiáng)”（第259位）。

1. 本次認(rèn)購(gòu)：按每股3.80港元認(rèn)購(gòu)中國(guó)罕王790萬(wàn)股股份，為其礦業(yè)項(xiàng)目提供資金支持。

1. 注冊(cè)與股權(quán)：根據(jù)香港法例注冊(cè)成立，由招金集團(tuán)間接全資擁有，最終實(shí)益擁有人與魯銀一致，為招遠(yuǎn)市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局，屬于招金集團(tuán)旗下香港區(qū)域資本運(yùn)作及貿(mào)易平臺(tái)。

1. 業(yè)務(wù)范圍：以股權(quán)投資及進(jìn)出口貿(mào)易為核心，同時(shí)涉足貴金屬服務(wù)領(lǐng)域，曾與建設(shè)銀行、中信銀行、交通銀行等國(guó)內(nèi)大行合作推廣貴金屬投資業(yè)務(wù)，提供行情分析、交易指導(dǎo)及實(shí)物黃金/白銀提取服務(wù)。

1. 團(tuán)隊(duì)與服務(wù)：擁有專(zhuān)業(yè)研究所，匯集宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)分析、風(fēng)險(xiǎn)管理等領(lǐng)域?qū)＜?，通過(guò)多渠道為客戶(hù)提供理財(cái)服務(wù)，本次認(rèn)購(gòu)530萬(wàn)股，進(jìn)一步深化與中國(guó)罕王在礦業(yè)領(lǐng)域的合作。

1. 注冊(cè)與實(shí)控：根據(jù)香港法例注冊(cè)成立，注冊(cè)地址為香港中環(huán)皇后大道中29號(hào)中建大廈18樓，最終實(shí)益擁有人為John Qiang He。

1. 投資定位：作為專(zhuān)注于全球礦業(yè)投資機(jī)遇的私人投資集團(tuán)，核心業(yè)務(wù)是為礦業(yè)項(xiàng)目提供長(zhǎng)期及戰(zhàn)略性資本支持，覆蓋項(xiàng)目從勘探到投產(chǎn)的全周期。

1. 本次參與：本次以每股3.80港元認(rèn)購(gòu)中國(guó)罕王2050萬(wàn)股股份，為四家認(rèn)購(gòu)方中認(rèn)購(gòu)股數(shù)最多的主體，體現(xiàn)其對(duì)澳洲Mt Bundy金礦項(xiàng)目及中國(guó)罕王戰(zhàn)略目標(biāo)的認(rèn)可。

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